目 录
第一部分 朝阳市中心医院概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度朝阳市中心医院决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度朝阳市中心医院决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
医院是集医疗、科研、教学、预防、康复为一体的公益性医院。
二、朝阳市中心医院决算单位构成
朝阳市中心医院为独立核算机构
第二部分 2022年度朝阳市中心医院决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计102322.04万元，包括：
1.财政拨款收入1616.42万元，占收入总计的1.58%。其中：一般公共预算财政拨款收入1616.42万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入97524.02万元，占收入总计的95.31%。主要是医疗收入等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入1,536.96 万元，占收入总计的1.50%。主要是食堂收入等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余1,644.64万元，占收入总计的1.61%。主要是卫生健康支出-公立医院结转和结余等。
与上年相比，今年收入增加2902.67万元，增长2.92%，主要原因：医疗收入总额增加。
（二）支出总计99,361.96万元，包括：
1.基本支出97,933.81万元，占支出总计的98.56%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出37,021.01 万元，对个人和家庭的补助支出295.66 万元，商品和服务支出54,099.00 万元，债务利息及费用支出216.56 万元，资本性支出6301.58 万元。
2.项目支出1,428.15万元，占支出总计的1.44%。主要包括公共卫生、其他卫生健康管理事务支出及其他公立医院支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加7569.26万元，增长8.25%，主要原因： 人员支出及商品服务支出下专用材料费增加显著。
（三）年末结转和结余1,770.71万元。
主要是财政项目及科教项目等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加126.07万元，增长7.67%，主要原因：财政项目收入中住院医师规范化培训补助资金要在3个年度内陆续使用
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出1,408.64万元，其中：基本支出132.20万元，项目支出1276.44万元。与上年相比，财政拨款支出增加501.97万元，增长55.36%，主要原因：疫情应急能力提升资金购置救护车及核酸检测车。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的64.42%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的57.60%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,408.64万元，按支出功能分类科目分，包括：卫生健康支出1408.64万元，占100%。
卫生健康支出1408.64万元，具体包括：
（1）2100199其他卫生健康管理事务支出782.94万元，主要是疫情应急能力提升等支出，完成年初预算的98.30%，决算数小于年初预算数的原因主要是疫情应急能力提升相关设备质保金暂未支付。
（2）2100299其他公立医院支出376.44万元，主要是住院医师规范化培训及医疗服务与保障能力提升等支出，完成年初预算的33.39%，决算数小于年初预算数的原因主要是住院医师规范化培训补助资金要在3个年度内陆续使用。
（3）2109999其他卫生健康支出53.58万元，主要是干部保健待遇、医疗服务与保障能力提升等支出，完成年初预算的34.15%，决算数小于年初预算数的原因主要是重点专科建设资金使用缓慢。
（4）2100201综合医院支出132.20万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的100%。
（5）2100408基本公共卫生服务支出0.87万元，主要是儿童口腔健康服务等支出，完成年初预算的11.21%，决算数小于年初预算数的原因主要是氟骨病治疗、食源性疾病监测及儿童口腔健康服务资金使用缓慢。
（6）2100409重大公共卫生服务支出62.61万元，主要是脑卒中等支出，完成年初预算的51.77%，决算数小于年初预算数的原因主要是重大传染病资金的使用缓慢。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。
1. 因公出国（境）费0万元。
2. 公务接待费0万元。
3. 公务用车购置及运行费0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出132.20万元，其中：人员经费132.20万元，主要包括基本工资、职工基本医疗保险缴费的支出；
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额63.50万元，其中：政府采购货物支出63.50万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆22辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车19辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
无
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。